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同仁堂、巨人網絡分別可能獲得馮柳逾15億元巨額增持

2020-09-16 13:55:44 來源:亞匯網 作者:夢飛 打印 字號:  

   上市公司半年報顯示,現身上市公司前十大股東席位最多的私募基金要算是高毅資產馮柳掌舵的高毅鄰山1號遠望基金,共有55只個股獲得馮柳重倉持有。進入三季度,疑似馮柳的交易席位國信證券(13.32 +0.83%診股)深圳振華路營業部通過大宗交易平臺買入了27家公司股份,其中,同仁堂(28.63 +0.46%診股)、巨人網絡(19.57 +0.41%診股)分別有可能獲得馮柳逾15億元的巨額增持。

   有27家公司在三季度凝似被馮柳買入

   統計三季度以來上市公司的大宗交易數據,疑似馮柳所在的國信證券深圳振華路營業部席位共出現在27家公司59筆交易的買入方席位中。從金額統計,同仁堂的買進規模最高,8月4日、6日先后發生兩筆大宗交易的買入方均來自國信證券深圳振華路營業部,合計買進6857.36萬股,成交金額高達18.71億元。同樣被巨額增持的還有巨人網絡,三季度以來發生的33筆大宗交易中,就有6筆交易是被國信證券深圳振華路營業部接盤,買入股份8550.5萬股,成交金額15.63億元。

   除了同仁堂、巨人網絡,三季度以來,光啟技術(20.00 +3.63%診股)、萬豐奧威(6.64 -1.04%診股)、廈門象嶼(6.87 +1.33%診股)、明陽智能(14.94 +0.95%診股)、博雅生物(36.73 -2.21%診股)等14家公司也相繼被國信證券深圳振華路營業部通過大宗交易平臺買進了超過億元的股份。結合之前的持倉可發現,在三季度以來被買進的27家公司中,有8家公司早已進入馮柳的重倉股名單,如廈門象嶼在今年一季度末時,高毅鄰山1號遠望基金就以新進的姿態成為公司的第八大股東,持股3000萬股。二季度末,馮柳持倉未變。7月2日,廈門象嶼又發生了一筆5000萬股、金額2.77億元的交易,買入方恰好為馮柳所在國信證券深圳振華路營業部,從往年類似交易結果看,這極大可能是馮柳的增持行為。與之類似的公司還有明陽智能,二季度末,高毅鄰山1號遠望基金新晉升為公司的第十大流通股股東,持股1000萬股。7月7日,國信證券深圳振華路營業部通過大宗交易平臺接盤了明陽智能2309.44萬股股份,買入金額為2.74億元。同樣在之前已被馮柳重倉,三季度以來疑似被繼續增持的還有博雅生物、海鷗住工(10.57 -2.94%診股)、科銳國際(56.00 +0.29%診股)、得潤電子(16.73 -3.29%診股)、聚光科技(15.90 -2.87%診股)、羚銳制藥(10.61 -0.84%診股)6家公司。

   附表:三季度以來大宗交易買入方現身國信證券深圳振華路營業部的公司

  

   同仁堂被疑似馮柳席位斥資18.71億元買入

   如果以重倉公司所處行業分析,馮柳顯然對醫藥生物板塊是頗為青睞的,在二季度末重點持有的55只個股中,有10只個股就來自醫藥生物板塊,子行業中醫療器械、化學制劑、醫療服務、醫藥商業、生物制品、中藥均有所涉獵。在最新交易中,疑似馮柳的交易席位于8月4日、6日再次現身百年中藥老字號同仁堂的大宗交易買入方,買入金額高達18.71億元。根據二季度末的持倉情況分析,減持方極大可能是安邦人壽。

   熟悉馮柳的人都知道,“弱者體系”是馮柳投資的核心思想。簡單來說,就是愿意承擔更多的風險去買入目前業績不太好的公司,以換取后面業績與估值修復時的更高回報。身為一家擁有百年歷史的老字號,2019年之前,同仁堂長期保持著穩定的業績增長,但2019年度,公司業績卻出現下滑,而導致下滑最主要的原因即公司主要產品產量出現下滑。與此同時,公司2018年底還遭遇了品牌聲譽的負面影響,一家名為鹽城金蜂食品科技有限公司的公司,因回收大量過期蜂蜜作為原料并涉嫌更改生產日期被媒體曝光,同時牽扯出了事件背后的同仁堂,引發社會關注,最終,同仁堂蜂業因此被沒收蜂蜜3300瓶,罰沒金額共計1420萬元。與此同時,盡管門店數量不斷增多,但是公司持續兩年的業績下滑,成本端也在不斷加重。2020年,同仁堂更是迎來歷史上最困難的年份,財報顯示,今年一季度和上半年,公司凈利潤分別同比下滑了31.55%和27.28%。不過,同仁堂也在積極轉型中,今年,同仁堂提出從傳統制藥,到集現代制藥(9.80 -0.41%診股)工業、零售醫藥商業和醫療服務為一體的現代化綜合服務集團,并提出健康這一關鍵詞。塑造知嘛健康這個新物種,同時與新潮時尚的咖啡店融合在一起,推出同仁堂咖啡。但是這一系列轉型升級還處于開始起步階段,未來能否帶來業績增量還是個未知數,但從馮柳的此次入駐猜想,很可能暗示著同仁堂業績將觸底回升,到了該建倉的好時機了。

   巨人網絡被被疑似馮柳席位斥資15.63億元買入

   不僅偏愛醫藥股,傳媒板塊也頗受馮柳青睞,世紀華通(10.48 -1.32%診股)、完美世界(33.01 -1.76%診股)、昆侖萬維(29.36 +1.45%診股)、新媒股份(95.73 -1.44%診股)、視覺中國(16.16 -1.40%診股)、游族網絡(18.46 -2.48%診股)、天龍集團(7.98 -3.62%診股)均被其納入重倉股陣營。7月6日~9月11日,國信證券深圳振華路營業部又先后7次買入巨人網絡股權,累計買入金額達15.63億元。

   馮柳在去高毅任職基金經理之前,其“茅臺03”這個ID號早已聞名于網絡。在多次接受采訪時,馮柳也明確表示偏好投資能提供半成癮性產品的公司,譬如白酒、香煙、游戲。他認為游戲和白酒一樣,有一定的成癮性,讓人欲罷不能。另外對于游戲公司來說,好的游戲產品能夠源源不斷的提供現金流,較低的成本讓游戲公司具有像白酒廠商一樣的高毛利率,這在馮柳看來就是一個非常好的賽道。

   與同仁堂類似,巨人網絡身為老牌游戲公司,2018年、2019年也連續兩年呈現出業績下滑的趨勢,不過今年以來,巨人網絡的業績開始出現好轉,首季凈利潤同比增長14.84%,而中期增速雖有所下滑,也仍繼續保持了4.4%的正增長。從產品上看,巨人網絡兩大核心IP產品《征途》系列、《球球大作戰》生命力依舊旺盛!墩魍尽范擞稳诞a品累計收入超200億,其中手游全系產品累計流水超50億,2019年收入和玩家人數較上年同期基本持平,“征途”系列產品矩陣已經形成。并且巨人網絡已經將“征途”IP拓展到影視領域,參與出品的電影《征途》海外播放版權被奈飛(NETFlix)購入,奈飛負責該影片的全球發行。國內方面,《征途》上線愛奇藝,采取POVD(高端付費點播)方式。上線3天,《征途》片方收入即突破4262萬元,創下了愛奇藝平臺網絡首播電影付費新紀錄。后續巨人還有可能進一步開發《仙俠世界》、《球球大作戰》等影視作品。此外,巨人網絡的參股子公司上海巨堃網絡科技有限公司之全資子公司北京盈溢互聯網科技有限公司也于2018年完成對螞蟻金服的投資,直接持有螞蟻金服14172335股股份。當時投資金額約5億元,若待到螞蟻科技上市時很可能會產生可觀的投資收益。

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