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私募短期操作現分歧 調倉關注順周期板塊

2020-09-08 11:08:16 來源:亞匯網 作者:若雨 打印 字號:  

   在投資者期待“金九銀十”行情出現之際,A股卻波動加劇。從最新倉位數據來看,私募近期操作整體趨于謹慎,機構間的分歧正在加大。有業內人士表示,部分前期漲幅較大的標的存在獲利回吐壓力,其籌碼已出現松動跡象,9月調倉可關注順周期板塊。

   私募倉位由升轉降

   昨日滬深兩市放量大跌,上證綜指跌幅為1.87%,失守3300點,深證成指下跌2.73%,創業板指數跌幅達到3.33%。

   星石投資認為昨日市場大幅調整的原因有兩個:一是近期海外市場的不確定性增大,使得市場風險偏好有所回落,特別是受海外市場擾動較大的科技股跌幅較為明顯。二是從美聯儲主席鮑威爾近期發表的公開講話來看,其對未來貨幣政策的展望略不及市場預期,導致美股前期由流動性驅動的行情可能難以持續。

   面對短期的市場回調,私募似乎已經有所動作。私募排排網數據顯示,截至8月28日,股票私募整體倉位指數為77.01%,環比上周下降了0.25個百分點,結束了連續6周的上升趨勢。對比私募的歷史倉位數據來看,股票私募整體倉位仍處于高位,其中55.36%的股票私募倉位超過八成。

   “8月以來部分私募已經采取減倉、調倉等方式來規避風險,我上周也把倉位降到了五成左右!睖弦晃凰侥基金經理透露,其減倉的原因有兩個:一是前期漲幅較大的板塊本身存在估值回調的風險;二是宏觀經濟持續復蘇的趨勢已較為充分地反映在股價上,流動性邊際收緊的擔憂有可能使市場出現短期盤整。

   私募分歧愈發明顯

   私募整體倉位出現小幅下降的背后,是私募內部分歧逐步加劇的現實。

   數據顯示,截至8月28日,管理規模在50億元以上和10億元以上區間的私募倉位環比上升,而百億級私募和20億元以上私募的倉位則環比下降。

   值得注意的是,其中百億級私募減倉幅度最大,其最新倉位指數為80.61%,環比上周大幅下降了1.31個百分點。至此,百億級私募已經連續兩周進行減倉操作。具體來看,63.36%的百億級私募倉位超過八成,7.5%的百億級私募倉位低于五成。

   “從私募業績表現來看,百億級私募今年前7個月的整體業績明顯好于中小私募,說明在這輪結構性行情中,百億級私募抓住了較多機會。而且百億級私募的風格偏穩健,很少去捕捉泡沫中的收益,因此在持倉估值過高時,減倉動作會更迅速!睖弦晃凰侥佳芯繂T直言,近期多位百億級私募基金經理感慨投資難度加大,可買的標的不多。

   順周期板塊受青睞

   有人離場,也有人進場。有的機構看到的是風險,有的機構看到的是機會。據記者了解,板塊切換成為多家私募的選擇。

   聚鳴投資表示,居民生活已正;,部分順周期行業的需求端表現不錯,而且國內制造業景氣度良好!耙虼,在個股持倉上,我們有意往順周期的機械、汽車零部件以及化工行業切換,并逐步增加軍工行業的研究和配置!

   星石投資也認為,從中長期來看,美股大幅波動對于A股市場的影響有限。目前國內經濟穩步復蘇,基建投資、消費成為推動經濟復蘇的重要驅動力,后續應重點關注順周期板塊。

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關鍵詞: 持倉 美聯儲 美股 股市 A股


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