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17家百億級私募二季度新進55只個股 9只遭減持

2020-09-08 11:06:50 來源:亞匯網 作者:若雨 打印 字號:  

   隨著上市公司二季報披露完畢,百億級私募整體持股情況全面揭曉。日前,記者根據私募排排網數據整理發現,二季度合計有17家百億級私募整體持股市值超過了270億元;其中,高毅資產在持股數量和市值上均位居首位,合計在32只個股中持有不同股數,持股市值超過了192億元,僅在紫金礦業持有的市值就超過了28億元。

   多位私募人士告訴記者,從百億級私募整體持倉來看,幾乎涵蓋了所有板塊,但對科技、醫藥和消費等板塊的配置相對較高,這三個板塊在年內的表現也比較突出!半m然近期市場風格有所切換,但都屬于短期投資的行為,長期投資的核心仍然是科技、醫藥、消費!蹦乘侥既耸肯蛴浾弑硎。

   二季度持股97只

   上述提及的17家百億級私募,包括重陽投資、高毅資產、盤京投資、淡水泉、于翼資產、盈峰資本和東方港灣等。二季度,17家百億級私募對97只個股有不同程度的持股。

   從百億級私募持股市值來看,高毅資產對紫金礦業最為青睞,持有6.46億股市值為28.42億元。在其他個股中,被持有市值超過10億元的還有7只,分別是藍帆醫療、順豐控股、萬東醫療、中航機電、大華股份、人福醫藥、紫光股份,紫光股份被持有的市值也接近20億元,僅次于紫金礦業。

   從持有的97只個股整體情況來看,17家百億級私募對不同板塊有不同程度的青睞,具體來看,有55只個股為新進,33只個股為增持,有9只個股為減持。其中,新進最多的也是高毅資產,二季度新進18只個股;其次是明汯投資,新進了9只個股;東方港灣也新進了7只個股。同時,寬遠資產、淡水泉和重陽投資二季度未有新進個股,但持有的個股中均有不同程度的增減持行為。

   從所屬板塊來看,17家百億級私募持股所屬板塊幾乎覆蓋了醫療、基建、互聯網、消費、科技、航空航天、貴金屬、畜牧業、環保、房地產等。但其中醫藥、消費和科技資產配置最高,例如高毅資產持有的藍帆醫療市值高達13.85億元,在人福醫藥的持有市值也超過了17億元。

   私募持倉一直是投資者風格切換的風向標。雖然與此前相比,百億級私募二季度對醫藥、消費和科技的持倉強度整體未變,但最新數據顯示,私募持倉風格已有所變化。

   私募排排網組合大師數據顯示,上周股票私募整體倉位微降,不同規模私募操作出現分歧,倉位指數為77.01%,環比前一周下降了0.25個百分點,結束了連續6周的上漲,但依舊維持在高位,且這已經是該指數連續25周倉位指數超過70%。其中,55.36%的股票私募倉位超過了八成,30.67%的股票私募倉位超過五成,9.60%的股票私募倉位介于兩成至五成之間,有5.18%的股票私募倉位低于兩成。

   分規模來看,10億元至50億元規模的私募倉位環比上升,百億級私募倉位則環比下降,且減倉幅度最大,最新倉位指數為80.61%,環比前一周大幅下降了1.31個百分點,但仍然處于高位,這也是該指數連續第18周維持在80%以上。其中,63.36%的百億級私募倉位超過八成,7.50%的百億級私募倉位低于五成。

   科技和醫藥等仍是核心資產

   私募短期投資風格切換,且倉位有所調整,但多位受訪私募從業者表示,從長期方向來看,醫藥、科技和消費仍是核心配置資產。

   “A股9月份行情應是先抑后揚走勢,且結構性行情比較突出!焙评ね顿Y總經理張門發告訴記者,近期資金對創業板的低價低位績差股青睞,主要是對制度改革紅利的追逐,創業板注冊制營造了短期賺錢效應,從而對市場資金形成虹吸效應。不過,長期來看,市場還是會以價值投資為主要方向,具體操作應逢低布局績優周期股,以及調整到位的核心科技股。

   壁虎投資總經理張增繼向記者表示,科技、醫藥和消費板塊年內業績排名居前。從近期市場行情來看,雖然市場風格轉變已經發生,但其只是投資者一種短期行為,長期的投資核心仍是科技、醫藥、消費。

   在張增繼看來,在國產替代及5G通訊產業新增需求推動下,科技行業景氣預期上行,市場風險偏好提升,科技板塊長期有望延續良好表現。而隨著國內疫情得到有力控制,穩增長、保就業成為接下來著力方向,大力發展國內市場消費將成為拉動經濟引擎的重要手段。此外,本輪行情醫藥股直接受益于疫情影響。他認為,中長期來看,市場整體估值仍具有一定吸引力,國內已經有一批優秀公司具備了較強的中長期競爭力,投資價值顯現。

   華輝創富投資總經理袁華明也表示,從上市公司公告看,科技、醫藥和消費大體會維持基本面向好態勢,因為從政策導向和資金偏好看,這三個板塊也是市場焦點。當前股票市場流動性充足、情緒積極,建議投資者適當關注三季報預增,以及相關板塊、個股近期受到產業、宏觀政策的影響。同時,投資者對前期漲幅較大、估值較高、缺乏業績支撐的題材股,應該保持警惕,避免追高。

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關鍵詞: 貴金屬 持倉 房地產 股市 A股


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