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今日QDII基金凈值一覽:華安國際龍頭ETF(QDII)凈值上漲1.61% 銀華H股B(QDII)凈值下跌1.54%R03;

2020-09-04 17:48:43 來源:亞匯網 作者:小七 打印 字號:  

  今日QDII基金凈值一覽:

  華安國際龍頭ETF(QDII)凈值上漲1.61%

  華安國際龍頭ETF(QDII)基金09月02日上漲1.96%,現價1.124元,成交3224.11萬元。當前本基金場外凈值為1.1390元,環比上個交易日上漲1.61%,場內價格溢價率為-1.32%。

  最新報告期內,本基金收益率為3.90%,。

  金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值上漲5.46%,近3個月本基金凈值上漲12.33%,近6月本基金凈值上漲14.93%,近1年本基金凈值上漲11.67%,成立以來本基金累計凈值為1.1390元。

  本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

  基金經理為倪斌,自2018年09月10日管理該基金,任職期內收益7.45%。

  銀華H股B(QDII)凈值下跌1.54%

  今日銀華H股B(QDII)下跌0.47%,成交354.09萬元。截至目前場內價格為0.843元, 當前本基金場外凈值為0.8034元,環比上個交易日下跌1.54%,溢價率為4.93%,價格杠桿為2.159,凈值杠桿為2.312,當前母基金凈值為0.9206,本基金跟蹤指數為恒生中國企業指數,實際下折需母基金跌,上折需母基金漲64.03%。(注:“”表示本基金暫無該字段數據或暫無該事項。)

  金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值下跌6.40%,近3個月本基金凈值下跌4.28%,近6月本基金凈值下跌8.14%,近1年本基金凈值下跌7.39%,成立以來本基金累計凈值為,同期跟蹤指數的漲幅為。

  本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。

  本基金的常規下期折算日期為2020年12月02日,敬請投資者留意。
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關鍵詞: ETF 投資 基金 金融


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