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今日QDII基金凈值一覽:國投瑞銀中國價值發現(QDII-LOF)凈值漲1.45% 信誠四國配置(QDII-FOF-LOF)凈值漲1.68%

2020-09-03 10:08:06 來源:亞匯網 作者:小七 打印 字號:  

  今日QDII基金凈值一覽:

  國投瑞銀中國價值發現(QDII-LOF)凈值上漲1.45%

  國投瑞銀中國價值發現(QDII-LOF)基金09月01日下跌1.19%,現價1.509元,成交0.34萬元。當前本基金場外凈值為1.5390元,環比上個交易日上漲1.45%,場內價格溢價率為-1.95%。

  本基金為上市可交易型QDII基金、股票型基金,金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值上漲2.53%,近3個月本基金凈值上漲13.75%,近6月本基金凈值上漲20.52%,近1年本基金凈值上漲29.44%,成立以來本基金累計凈值為1.9090元。

  本基金成立以來分紅3次,累計分紅金額0.54億元。目前該基金開放申購。

  基金經理為湯海波,自2015年12月21日管理該基金,任職期內收益107.73%。

  最新基金定期報告顯示,該基金重倉持有騰訊控股(持倉比例10.33%)、阿里巴巴(持倉比例9.61%)、招商銀行(持倉比例5.99%)、新東方(持倉比例5.44%)、京東(持倉比例4.99%)、萬科企業(持倉比例4.89%)、平安銀行(持倉比例4.05%)、中國平安(持倉比例3.89%)、好未來(持倉比例3.59%)、中國建材(持倉比例3.06%)。

 信誠四國配置(QDII-FOF-LOF)凈值上漲1.68%

  信誠四國配置(QDII-FOF-LOF)基金09月01日下跌0.97%,現價0.828元,成交5.77萬元。當前本基金場外凈值為0.7890元,環比上個交易日上漲1.68%,場內價格溢價率為4.94%。

  本基金為上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金,金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值上漲3.95%,近3個月本基金凈值上漲15.18%,近6月本基金凈值上漲7.93%,近1年本基金凈值上漲9.13%,成立以來本基金累計凈值為0.7890元。

  本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金不開放申購。

  基金經理為顧凡丁,自2019年04月18日管理該基金,任職期內收益4.50%。

  最新基金定期報告顯示,該基金重倉持有中國光大綠色環保(持倉比例4.10%)、達利食品(持倉比例3.40%)、VITASOY INT'L(持倉比例3.34%)、綠城服務(持倉比例2.45%)、中國中藥(持倉比例2.22%)、榮威國際(持倉比例2.09%)、雅生活服務(持倉比例2.00%)、騰訊控股(持倉比例1.27%)、中芯國際(持倉比例1.12%)、中國光大國際(持倉比例1.12%)。
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關鍵詞: 持倉 阿里巴巴 騰訊 股票 基金


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