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今日QDII基金凈值一覽:華安標普全球石油指數(QDII-LOF)凈值下跌1.37% 廣發道瓊斯石油指數C美元(QDII)凈值下跌2.46%

2020-09-02 10:22:07 來源:亞匯網 作者:小七 打印 字號:  

 今日QDII基金凈值一覽:

  華安標普全球石油指數(QDII-LOF)凈值下跌1.37%

  華安標普全球石油指數(QDII-LOF)基金08月31日下跌0.86%,現價0.814元,成交601.14萬元。當前本基金場外凈值為0.7940元,環比上個交易日下跌1.37%,場內價格溢價率為2.52%。

  本基金為上市可交易型QDII基金、股票型基金、指數型基金,金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值下跌0.38%,近3個月本基金凈值下跌5.25%,近6月本基金凈值下跌5.36%,近1年本基金凈值下跌17.12%,成立以來本基金累計凈值為0.8340元。

  本基金成立以來分紅1次,累計分紅金額0.15億元。目前該基金開放申購。

  基金經理為倪斌,自2018年09月10日管理該基金,任職期內收益-26.07%。

  最新基金定期報告顯示,該基金重倉持有?松梨冢持倉比例8.97%)、雪佛龍(持倉比例8.88%)、道達爾公司(持倉比例5.32%)、BP PLC(持倉比例4.43%)、RDSA(持倉比例3.66%)、Open Joint Stock(持倉比例3.34%)、安橋(持倉比例3.20%)、LUKOIL(持倉比例2.91%)、ROSNEFT OJSC(持倉比例2.79%)、中國海洋石油(持倉比例2.58%)。

  廣發道瓊斯石油指數C美元(QDII)凈值下跌2.46%

  廣發道瓊斯石油指數C美元(QDII)基金08月31日上漲,現價,成交萬元。當前本基金場外凈值為0.1033元,環比上個交易日下跌2.46%,場內價格溢價率為。

  本基金為上市可交易型QDII基金、股票型基金、指數型基金,金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值下跌0.48%,近3個月本基金凈值下跌3.91%,近6月本基金凈值上漲1.08%,近1年本基金凈值下跌14.70%,成立以來本基金累計凈值為0.1033元。

  本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

  基金經理為劉杰,自2019年01月28日管理該基金,任職期內收益-27.00%。

  最新基金定期報告顯示,該基金重倉持有康菲石油(持倉比例15.69%)、菲利普66(持倉比例10.93%)、依歐格資源(持倉比例10.27%)、Valero Energy Corporation(持倉比例6.16%)、赫斯(持倉比例4.69%)、LNG US(持倉比例4.69%)、馬拉松石油(持倉比例4.62%)、先鋒資源(持倉比例4.61%)、康休(持倉比例4.07%)、Diamondback Energy, Inc. - Commmon Stoc(持倉比例2.79%)。
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關鍵詞: 美元 持倉 石油 股票 基金


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