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橋水基金創始人:美國處于“巨大風險”時期 美元作為全球儲備貨幣的地位岌岌可危

2020-09-16 13:50:49 來源:亞匯網 作者:綺蓮 打印 字號:  

   全球最大對沖基金——橋水基金創始人達里奧(Ray Dalio)表示,由于赤字不斷上升和即將到來的大選,美國目前正處于“巨大風險”時期,美元作為儲備貨幣的地位亦面臨著切實的威脅。對投資者來說,最重要的事情是知道如何實現分散投資。

   當地時間周二,達里奧接受媒體采訪時表示,如果選舉中沒有明確的獲勝者,也沒有商定的最終勝出方式,“你就會開始看到壞事發生!睙o論選舉結果如何,未來美國都將出現“非常巨大的赤字”。

   達里奧還表示,投資者為管理這種風險所能做的最重要事情是按資產類別、國家和貨幣進行多元化投資。他建議黃金和與通脹掛鉤的債券作為很好的分散投資工具,并建議所有資產都投在美國的投資者需增持更多的全球資產:“分散投資不會讓你付出任何代價。因為當你的資產類別(如果你正確地平衡它們的話),會有大致相等的預期回報(風險調整后),所以你可以平衡它們,因為它們都在相互競爭,所以沒有一種資產肯定明顯更好!

   他補充稱:“分散投資是在不降低預期回報的情況下,降低風險的一種奇妙的、機械的好方法。投資者不應該認同過去代表未來的“危險偏見”!叭绻仡櫼幌職v史,當你遇到這些沖突時,你可能會得到不同的結果!

   “美元作為全球儲備貨幣的地位岌岌可!

   達里奧還表示,由于在疫情期間美國采取了大量措施來刺激經濟,美元作為儲備貨幣的地位正面臨切實的威脅。盡管股市和黃金受益于數萬億美元的財政支出和貨幣注入,但這些放水措施正在導致美元貶值,并進一步試探了美國政府在刺激政策方面的極限。達里奧表示:“美國有太多的債務和債務貨幣化正在產生!

   由于投資者在疫情期間的投資選擇以及美聯儲和政府官員的紓困計劃,彭博美元現貨指數已經從3月底的峰值大幅下挫約10%。世界上所有的主要發達國家貨幣都對美元升值,黃金、白銀和鉑金等貴金屬也是如此。

   達里奧在7月曾表示,投資者應更青睞股票和黃金,而不是債券和現金,因為后者的回報率為負,而且美聯儲將會加大印鈔力度。橋水基金一直在其全天候投資組合(All Weather portfolio)中投資黃金和通脹掛鉤債券、使投資國家多樣化,并尋找更多現金流穩定的股票。

   值得一提的是,橋水的旗艦對沖基金Pure Alpha II經歷了艱難的一年,在疫情引發的市場動蕩中,截至8月份,該基金暴跌了18.6%。達里奧可能會因此而失去對沖基金之王的頭銜。

   在全球股市、黃金等資產類別紛紛在動蕩中取得上漲的這一年,該公司落后的回報終究難以自圓其說。更別說其競爭對手——Caxton Associates和Brevan Howard Asset Management取得了兩位數的回報率。

   知情人士評論說,問題在于橋水在3月份市場大跌的時候削減了風險敞口,而之后增加敞口動作緩慢——盡管美聯儲實施前所未有的支持行動。因此,雖然該公司在交易方向上判斷正確,例如做多股票、買入黃金、押注日元兌美元上漲,但卻沒能從正確的判斷中獲益多少。

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關鍵詞: 美元 貴金屬 日元 債券 美聯儲


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