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日本新首相上任三把火 日元創逾六周新高

2020-09-16 21:29:10 來源:亞匯網 作者:似風 打印 字號:  

  周三(9月16日)歐洲時段,美元日元大跌0.5%,創逾六周新低至104.86,日本首相菅義偉表示,將推進改革,爭取在2021年上半年為所有公民提供疫苗 ,將進行必要的投資以恢復強勁的經濟,強調安倍任期內推行的政策的重要性,旨在吸引入境游客,振興當地經濟。大華銀行分析師指出,美元指數仍有下行空間,另一方面,全球風險情緒配置狀況也令避險日元持續存在充足買需,而日本央行在新政府就任之初也暫時缺少入市干預日元匯率阻止其過度上行的意愿。

  歐洲時段,美油一度大漲3%,創一周半新高至39.33美元/桶,消息稱OPEC+8月份石油減產履約率101%,同時此前颶風影響美國海上油氣生產,且美國API原油庫存意外驟降。隨著颶風薩利逼近美國墨西哥灣沿岸,超過25%的美國海上油氣產出被關閉,出口港口也關閉。目前預計颶風薩利造成的整體停產規模介于300萬桶至600萬桶之間,大約持續11天。晚間將有EIA庫存報告公布,分析師指出,到年底前,原油庫存有望進一步下跌。

  ★近期熱點提要★

  1、【美國8月零售銷售月率錄得0.6%,為連續第三個月下降】

  機構評美國8月零售銷售月率:8月份的數據讓人有些失望,每個數據都比預期的數值要低,這比較讓人意外,但也不算是巨大沖擊,畢竟,上個月增加的失業津貼到期,而按名義價格計算的銷售額已經超過了疫情之前的高點。因此,相對于過去幾個月,銷售增長明顯放緩是有道理的,F在的挑戰是,既然消費增長放緩,經濟的其他部分能否彌補疲軟的局面,以及如果勞動力市場開始動蕩,零售銷售能否保持增長軌跡。

  2、【日本首相菅義偉:將繼續安倍經濟學,推進改革 】

  日本首相菅義偉:不能在國家危機時期允許政治真空 ,將延續安倍的政策 ,我們最大的挑戰是新冠疫情 ,我們需要在應對疫情和經濟復蘇之間取得平衡 。爭取在2021年上半年為所有公民提供疫苗 ,將進行必要的投資以恢復強勁的經濟,強調安倍任期內推行的政策的重要性,旨在吸引入境游客,振興當地經濟,希望與中國和俄羅斯建立穩定的關系,將推行監管改革,以摧毀既得利益,粉碎官僚體制 。

  3、【歐盟委員會主席馮德萊恩:與英國及時達成貿易協議的機會日益減少】

  歐盟委員會主席馮德萊恩:無論誰贏得美國大選,歐盟都應該準備好建立新的跨大西洋議程。談判總是很困難,但是英國脫歐談判并沒有像歐盟希望的那樣取得進展,與英國簽訂貿易協議的時間已經不多了,英國脫歐離婚協議不能被單方面改變、忽視或取消,信任是任何合作關系的基礎,努力達成國際數字稅收協定,否則歐洲將在2021年提出數字稅提案。

  4、【經合組織:預計2020年全球GDP增速為-4.5%】

  國際經合組織發布報告稱,雖然全球經濟表現好于預期,但仍將實現產量“前所未有的”下降。經合組織在最新的經濟前景中表示,今年世界經濟將萎縮4.5%,較6月份的估計值(GDP下降6%)進行了向上修正。經合組織在其報告中表示:“ 2020年全球產量的降幅小于預期,盡管衰退在歷史上仍是前所未有的!闭雇磥,經合組織預計2021年全球經濟將增長5%。由于冠狀病毒大流行,前景“仍然異常不確定”。(經合組織)

  5、【李克強:全年經濟有望實現正增長】

  國務院總理李克強9月15日晚在人民大會堂出席世界經濟論壇全球企業家特別對話會,李克強表示,7、8月份中國經濟繼續穩定恢復,說明宏觀政策的積極成效在不斷顯現。但中國經濟下一步發展仍面臨世界經濟的不確定性。面對困難和挑戰,我們在保持宏觀政策適時有力合理過程中,將注重政策實施,也會根據形勢變化完善和豐富政策內涵,鞏固經濟企穩回升勢頭。經過努力,中國經濟發展可以實現年度主要預期目標,全年經濟有望實現正增長。(央視新聞

  ★歐洲時段外匯行情回顧★

  歐洲時段,美元指數交投于93關口下方,美國8月零售銷售月率錄得0.6%,為連續第三個月下降,市場預計美聯儲可能在本次會議上開始從穩定政策轉向寬松政策,有可能強化前瞻性指引,將零利率下限 (ZLB)與通脹超標聯系起來;美聯儲或將微調聲明,使其與資產負債表政策掛鉤,以支持經濟,而非穩定市場;料其不會調整貨幣政策,但鮑威爾應該會在新聞發布會上提到工具包,也許會提供一些關于使用這些額外工具動機的指導;前瞻性指引的變化及資產負債表的調整將是美國利率市場最為關注的焦點。

  歐洲時段,歐元兌美元沖高回落,盡管美元指數承壓,但歐元并未獲得更多基本面支撐,投資者開始提前押注美聯儲會在日內稍后釋出進一步寬松的政策措辭,并提前沽空美元,引發非美貨幣齊齊上漲。但業內分析師指出,美聯儲上月在全球央行年會上首度透露了其基于通脹預期的長期利率政策指引路線圖,并可能在本次會議將其正式化,但這對于仍嗷嗷待哺渴求流動性的市場而言卻是遠水難止近渴。反而,考慮到美國近期經濟數據向好,且大選日益臨近,美聯儲仍可能選擇穩態行事,在維持現有政策措施的背景下暫不釋放更多明晰的前景預期,這可能令部分押注過高的投資者感到失望。

  歐洲時段,英鎊兌美元飆升逾百點至1.2989,受益于美元在美聯儲利率決議前大幅走低,但大華銀行認為英國央行已經準備好采取進一步措施來應對經濟衰退。盡管政策制定者正在評估負利率的可持續性,并仔細考慮各種可能性,但就目前而言,英國央行似乎將避免采取負利率措施,并堅持將量化寬松作為主要刺激工具。預計在11月利率決議前,英國央行將進一步擴大資產購買工具(APF)的規模1000億英鎊。

  歐洲時段,美元兌日元大跌0.5%,創逾六周新低至104.86,日本首相菅義偉表示,將繼續安倍經濟學,推進改革,爭取在2021年上半年為所有公民提供疫苗 ,將進行必要的投資以恢復強勁的經濟,強調安倍任期內推行的政策的重要性,旨在吸引入境游客,振興當地經濟。大華銀行分析師指出,美元指數仍有下行空間,另一方面,全球風險情緒配置狀況也令避險日元持續存在充足買需,而日本央行在新政府就任之初也暫時缺少入市干預日元匯率阻止其過度上行的意愿。

  歐洲時段,現貨黃金回升至1970附近,整個市場都在等待著美聯儲利率決議的到來,美國國會目前仍然沒有達成第二輪刺激項目的方案。GoldSilver Central總經理Brian Lan表示,市場都在觀望狀態,人們都希望了解美聯儲貨幣會使用怎樣的貨幣工具來支撐其高于2%的通脹。ED&F Man Capital Markets分析師Edward Meir表示,市場會注意美聯儲是否會調整其措辭,可能和一段時間內利率維持低水平相關,也可能和通脹相關。但在美國經濟可能轉向之前,我們認為美聯儲不太可能用非常確定的語言。

  歐洲時段,美油一度大漲3%,創一周半新高至39.33美元/桶,消息稱OPEC+8月份石油減產履約率101%,同時此前颶風影響美國海上油氣生產,且美國API原油庫存意外驟降。隨著颶風薩利逼近美國墨西哥灣沿岸,超過25%的美國海上油氣產出被關閉,出口港口也關閉。目前預計颶風薩利造成的整體停產規模介于300萬桶至600萬桶之間,大約持續11天。晚間將有EIA庫存報告公布,分析師指出,到年底前,原油庫存有望進一步下跌。

  機構觀點

  【英國央行本周利率決議或表示經濟面臨的下行風險升溫】

  ① 英國央行將在周四公布政策決議,目前英國經濟前景不斷惡化。外界廣泛預計英國央行將按兵不動,而決策官員料表示經濟面臨的下行風險升溫,歸咎于英國退歐不確定性,以及對社會活動重新實施限制措施。

  ② 紐約梅隆銀行負責歐洲、中東和非洲(EMEA)市場的策略師Geoffrey Yu認為,現在英國央行將不得不與英退和財政不確定性作斗爭,而英鎊近期的疲弱表現是有理由的。

  ③ 他在一篇客戶報告中指出,“若英退過渡期結束后仍沒有達成貿易協議,肯定會改變英國央行貨幣政策的條件式假設”。

  【美聯儲本周仍可能會比預期更加鴿派】

  ① 北京時間周四凌晨2:00美聯儲將公布利率決議,多數分析師預計美聯儲可能發出其他長期承諾放松貨幣政策的信號。也有可能出現意外,包括美聯儲或許會就利率或擴大購債提供更多正式的前瞻指引,這將暗示美聯儲對經濟刺激的立場變得愈發強硬。

  ② Cornerstone Macro分析師Roberto Perli周一寫道,“在這兩種情況下,尤其是后者,市場反應可能相當偏向鴿派!

  ③ 自美聯儲決策者在7月末召開上次政策會議以來,國內經濟前景已有些改善。盛夏期間美國每日新增新冠病例數的可怕增勢有所緩解,盡管美國全國仍在出現大量感染病例。據統計,美國有逾19.4萬人死于新冠疫情。

  ④ 美國經濟衰退最初那兩個月失去的2200萬個就業崗位中,如今已恢復約一半,失業率從危機時的高位14.7%降至8.4%,制造業活動增加,衡量消費者支出的一些指標也上升。

  ⑤ 但近期公布的大部分數據表明,經濟復蘇正在放緩。所以,雖然美聯儲決策者的失業率預估可能低于6月的上次預估、經濟增幅預測高于上次預估,但鮑威爾可能仍將堅持表示,經濟復蘇道路漫長且曲折

  【三菱東京日聯銀行:中期歐元兌美元料于1.16-1.21區間整理】

  三菱東京日聯銀行認為,今后數周歐元兌美元將整理于1.16-1.21區間,上行風險包括全球經濟和歐洲經濟復蘇將繼續快于預期的進一步信號,美聯儲制定新的通脹目標,但導致匯價下跌的主要風險包括新增新冠病毒病例加速上升,歐洲央行應對歐元走強和英國脫歐;過去一個月歐元兌美元維持上漲,近期突破1.20,但由于歐洲央行官員更為關注歐元走強表明上漲動能短暫,3月跌至低位1.0636后,已上漲近13%,歐洲央行將更多關注歐元上漲趨勢,而不是歐元兌美元處在1.2000上方,據本行長期估值模型顯示,歐元兌美元已被低估,如果美聯儲9月利率決議令市場失望,例如將推出寬松政策的時間推遲至年內晚些時候,美元就有可能上漲。

  【美國銀行:美元的下行風險取決于美聯儲的前瞻性指引】

  預計美聯儲可能在本次會議上開始從穩定政策轉向寬松政策,有可能強化前瞻性指引,將零利率下限 (ZLB)與通脹超標聯系起來;美聯儲或將微調聲明,使其與資產負債表政策掛鉤,以支持經濟,而非穩定市場;料其不會調整貨幣政策,但鮑威爾應該會在新聞發布會上提到工具包,也許會提供一些關于使用這些額外工具動機的指導;前瞻性指引的變化及資產負債表的調整將是美國利率市場最為關注的焦點。外匯市場對該決議料反應溫和,當日美元面臨的風險在一定程度上偏負面,這將取決于前瞻性指引的措辭。

  【蒙特利爾銀行(BMO)表示,美聯儲2%的平均通脹意味著黃金和白銀市場長期會有更好的表現】

  ① 該行上調了金價和銀價長期預期,預計到2023年黃金長期均價1800美元/盎司。預計今年四季度黃金均價1920美元/盎司,比之前預測高約4%;預計到2023年白銀長期均價27.6美元/盎司,較之前預期漲了差不多50%。預計今年四季度白銀均價27.5美元/盎司,較之前預期上調47%;

  ② 白銀市場今年將有較大需求,使得市場進入供應不足狀態,推動銀價走高。該行指出,盡管對黃金中期預期變得更為看漲,但長期預期不變。美聯儲的平均通脹政策要被計入,最終的結果是更長時間內維持低水平的利率。這意味著宏觀政策對貴金屬的利好將持續更長時間,因此上調金價和銀價預期;

  ③ 不過金價要再回到2000關口上將不會那么容易,短時間內也不會達成,因此投資者們或許應該通過礦企股來交易貴金屬;

  ④ 預計金價會繼續維持在震蕩區域內,因利率不太可能出現太大變動,無論是上行還是下行。除非出現進一步貨幣貶值,或者實際利率進一步下跌,那么黃金市場的問題就不是能否再漲20%,而是長期均衡表現能持續多久。因此,要關注的關鍵因素是看未來幾年黃金生產行業哪些企業有強勁現金流。
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